Semua panduan
Kas, bank, dan rekonsiliasi
Terima dan kirim uang, transfer dana, dan cocokkan dengan rekening koran.
Menu:Kas & bank
Langkah
Lihat saldo setiap akun di Kas & bank > Akun.
Catat uang masuk atau keluar yang bukan pembayaran tagihan, serta transfer antar akun, di Kas & bank > Transaksi.
Untuk rekonsiliasi, buka Kas & bank > Rekonsiliasi, pilih akun bank, lalu Impor mutasi dari file CSV atau Excel bank Anda.
Tekan Cocokkan otomatis, lalu cocokkan sisanya satu per satu atau buat transaksinya langsung dari baris mutasi.
Isi saldo akhir rekening koran dan selesaikan rekonsiliasi bila selisihnya nol.
Perlu diketahui
- Baris mutasi yang sama tidak akan diimpor dua kali.
- Rekonsiliasi terakhir bisa dibatalkan bila perlu diulang.